钢价难言趋势性好转
发布时间:2024-02-13 06:22 作者:开元4234网页版 点击: 【 字体:大 中 小 】
▍贸易商A 【商家背景】 集团钢材年贸易量1000多万吨,上海公司以卷板、钢坯居多。 【核心观点】 1.很多人指出卷板会比螺纹好,我看不一定。卷板不不受供给侧改革影响,下游汽车家电市场需求不知好。
2.电弧炉到2018年年底都填补没法中频炉的缺口。螺纹增量主要是冷卷、带钢铁水转产。带上钢厂恨不得卖螺纹轧线生产,在黑色系里我*寄予厚望带钢。
3.去生产能力这块,ZF自己在填表格,早已在否认供给侧改革告终。可能会把电弧炉放在国营钢厂里,增加高炉,多用于废钢(却是绿色环保),渐渐踏上发达国家的路子。听闻沙钢上了三个电弧炉。
4.看空螺纹,两个月内甚至不会跌到800-1000元/吨。现货价格到了三千四五以上,贸易商宁可做生意不做到,也不不愿接货(存货),所以你看见社会库存仍然在降,里面有这个原因的。转入雨季和高温,市场需求很危险性。
另外,资金是聪慧的。 5.上周(6.1)的库存数据是一个拐点,接下来不会转入到一个涨库的过程,确实的下跌在六月底七月初。 6.今天(6.5)好多地区钢坯跌到了100多,但是成交价非常少,现在钢厂利润这么大,轧材厂翻转坯料轧出成品有可能售出时已亏好几百,风险过于大。
唐山成交价要好点,因为当地徵坯碾材厂运输过去的时间较短。 7.我们做到期现套居多。
做到卷螺差是愚蠢的,你都不告诉止损点在哪里,有技术承托吗?只有猜测、猜测我指出。 ▍贸易商B 【商家背景】 主营螺纹钢、卷板,目前卷板库存2000多吨,今年螺纹出货量同比多1000多吨。 【核心观点】 1.调坯轧材这块没有预料到,所以之前赚到的利润,今年基本上吐出来了。
2.三类钢厂停掉后,高炉厂价格上涨的迅速,之前都是很慎重的。而且协议不管用,涨价的时候跟你说道没货,所以我们以市场收货居多。
3.利润都被钢厂赚到去了,不移往到下游很危险性。重点在于建筑耗资超预算,资金层面紧绷。 4.螺纹价格到了三千六七,贸易商都不不愿接货(存货)。相比之下不会去寨卷板,因为性价比低… 5.供给方面,现在主要就是看电弧炉的政策。
6.期现套现在没有办法做到的,只做到一点投机。 ▍贸易商C 【商家背景】 公司的定位是仓储服务商,主要供应地产项目(商业地产+住宅),基础设施项目较少(大的基础设施多数必要去找钢厂,不必中间商),年供应量200多万吨。 【订购经理核心观点】 1.我们的客户80%是国企,所以供需仍然比较稳定。 2.从市场拿货,不回头钢厂,因为量确认没法。
资源比往年无非,配全可玩性大了一点,一辆仓储车30吨,有可能有10个规格,要从三四家贸易商拿货。 3.工地提早三天报计划,货三天内就可以送往。 4.国企客户对钢价敏感度不低,资源上会中选品牌的,工地不会登录品牌仓储,以前用什么牌子,不会有延续性。
只有一些民企不会再行缴付,失灵价格(锁价)。 5.以前节日前一天仓储七八千吨,现在就一两千吨,一是价格低,行情无以辨别,工地不肯囤货,二是订购理性了,现在假期削减、休息日也*多一天,没有适当大批量进口商。 6.以前拿货不是全额现款,现在都是,资金压力相当大。
银行资金也紧绷,商票多,承兑较少。 7.一个万达广场用钢量6000-7000吨。
建筑上,地下车库用钢量多,越往上量越多。 8.从我们全国的业务看,河南、西北(新疆)、苏杭、广东地区项目多,其中河南安置房的量*大;上海较较少,集中于在松江、青浦。
9.定单仍然不补,基于风险掌控,拒接了很多定单。一是预付款不多,二是缴付推迟,9厘的债权人成本低。国营企业一般月结,有时不会推迟但是靠谱。
▍贸易商D 【商家背景】 主营螺纹钢,不做到终端。以前一年20万吨的量,2014-2015年开始订购的范围小了,因为钢厂环节出有问题(打了预付款过去,钢厂那边出有了问题等),而且SG/YG/ZT这些钢厂定价不合理,很难挣到他们的钱(钢厂旬度定价,涨价时,会定的虚高等)。
今年没有做到现货了,就在期货盘面上做到。 【核心观点】 1.市场需求末端和往年差不多的(卷板要差一些)。 2.生产能力增量是受限的。
比如SG,8条生产线,满负荷一个月40万吨,不有可能停下的,除非检修。增量不能以设备改版的名义,把原有的设备替换成新的设备,但是这个*起码要七八个月到一年才能出有效果,因为要订购新的设备、加装调试等。
3.中频炉和电弧炉这块,分几种情况,一是原本就有电弧炉的生产许可证,但是能耗低,上了中频炉,政策出来,中频炉停掉了,电弧炉还可以长时间生产,比如徐州JH。二是没电弧炉许可证的厂子,中频炉停车了,轧线可以之后生产。三是一些小作坊,什么证件都没还洗钱,完全关闭了。 4.没听见消息有高炉钢厂要上电弧炉。
电弧炉的影响,之前2018年一二月份想到。 5.看宏观的人,不寄予厚望房地产,所以做空。 6.现货价格到了三千四五以上,下面的贸易商不不愿接货吗?问:建设工地一平方用螺纹钢15公斤左右,占到总耗资成本不高的,所以影响并不大,会因为价格上涨了点,就暂停施工了。
7.对本周(6.8)社会库存怎么看,预测减还是减半?问,我的辨别是之后上升!上周的库存是受到端午节影响。 8.融合237家贸易商建筑钢材成交量数据,聊到行情上涨时,交易量不会下降,因为终端害怕明天之后上涨,而价格跌到了,有些贸易商再行不给终端车主,因为提早锁好了价格,等再行跌到一些,我再行订购给你送来过去… 【小结】 1、当前现货价格,贸易商主动囤货意愿不强劲,惧怕当“接盘侠”,小编指出必须重点注目钢厂库存变化; 2、追加的电弧炉产量获释或在四季度或2018年一季度; 3、由于板材生产企业多科国营,且近年追加生产能力较小,同时受到的供给侧改革影响较小,(制造业)下游市场需求力度若给定不上,价格难言趋势性恶化。
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